权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 003833 | 基金简称 | 金鹰添富纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-22~2016-11-24 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 金鹰基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0098亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |