| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300454 | 深信服 | 0.0500 | 1.47% | -2.34% |
| 600050 | 中国联通 | 1.3500 | 1.46% | 0.00% |
| 002368 | 太极股份 | 0.1700 | 1.43% | -0.47% |
| 002351 | 漫步者 | 0.4800 | 1.38% | -1.86% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.1300 | 1.34% | -3.45% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.2300 | 1.30% | -2.19% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 1.2600 | 1.28% | -0.34% |
| 002236 | 大华股份 | 0.2400 | 1.08% | -3.73% |
| 300496 | 中科创达 | 0.0500 | 1.08% | -2.06% |
| 300593 | 新雷能 | 0.1700 | 1.07% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
