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招商招旭纯债C - 基金主页(代码:003860)

今天最新净值 1.3391 0.0002 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6601
  • 成立日期:2016-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:74.0706亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.09% 0.37% 1.55% 4.82% 7.54% 13.42% 77.20%
同类排名 936/2687 853/2711 1217/2722 978/2657 436/2346 474/1999 251/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-30 2017-10-30 2017-10-31 分红 每份派现金0.3210元
招商招旭纯债C基金动态
招商招旭纯债C(003860)基金档案
基金代码 003860 基金简称 招商招旭纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-13~2016-12-13 成立日期 2016-12-15 基金类型
基金经理 郭敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 74.0706亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8172 0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8244 0.79%