收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.21% | -0.11% | 0.37% | 1.78% | 5.17% | 8.75% | - | 14.00% |
同类排名 | 554/2687 | 1060/2711 | 1217/2722 | 514/2657 | 291/2346 | 181/1999 | 0/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-06 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 分红 | 每份派现金0.0527元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0433元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
畜牧养殖 | 0.6654 | 2.97% |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8457 | 2.82% |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8382 | 2.82% |
白酒基金LOF | 0.9257 | 1.97% |
医疗器械指数ETF | 0.5141 | 1.90% |
招商核心竞争力混合A | 0.8697 | 1.89% |
招商核心竞争力混合C | 0.8548 | 1.88% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8446 | 1.80% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8474 | 1.79% |
招商社会责任混合A | 0.7427 | 1.78% |