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招商招祥纯债C - 基金主页(代码:003864)

今天最新净值 1.1203 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2163
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.9602亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙 康晶 王梓林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.11% 0.37% 1.78% 5.17% 8.75% - 14.00%
同类排名 554/2687 1060/2711 1217/2722 514/2657 291/2346 181/1999 0/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-06 2022-01-06 2022-01-07 分红 每份派现金0.0527元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分红 每份派现金0.0433元
招商招祥纯债C基金动态
招商招祥纯债C(003864)基金档案
基金代码 003864 基金简称 招商招祥纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-05~2016-12-05 成立日期 2016-12-07 基金类型
基金经理 马龙 康晶 王梓林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 72.9602亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率