收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.40% | 2.34% | 9.44% | -11.32% | -18.49% | -13.47% | -4.38% | 17.80% |
同类排名 | 822/949 | 554/951 | 352/953 | 850/942 | 525/858 | 274/746 | 95/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.3664元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 1.32% | 9.99% |
000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 1.31% | -2.54% |
688289 | 圣湘生物 | 0.0000 | 1.30% | -0.16% |
601369 | 陕鼓动力 | 0.0000 | 1.27% | -0.12% |
002106 | 莱宝高科 | 0.0000 | 1.26% | 4.78% |
603881 | 数据港 | 0.0000 | 1.26% | 4.65% |
688403 | 汇成股份 | 0.0000 | 1.26% | 2.05% |
300271 | 华宇软件 | 0.0000 | 1.24% | 4.65% |
600007 | 中国国贸 | 0.0000 | 1.24% | 1.34% |
601801 | 皖新传媒 | 0.0000 | 1.22% | 1.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |