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博时富诚纯债债券 - 基金主页(代码:003866)

今天最新净值 1.1123 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1949
  • 成立日期:2017-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0023亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.22% 0.34% 1.25% 3.82% 6.63% 11.65% 20.67%
同类排名 1804/2687 2004/2711 1447/2722 1734/2657 1247/2346 929/1999 621/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-21 2019-05-21 2019-05-23 分红 每份派现金0.0036元
2019-04-19 2019-04-19 2019-04-23 分红 每份派现金0.0036元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 分红 每份派现金0.0028元
2019-02-19 2019-02-19 2019-02-21 分红 每份派现金0.0025元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-23 分红 每份派现金0.0031元
博时富诚纯债债券基金动态
博时富诚纯债债券(003866)基金档案
基金代码 003866 基金简称 博时富诚纯债债券 基金全称
发行日期 2017-03-13~2017-03-14 成立日期 2017-03-17 基金类型
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 5.0023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率