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长信稳势纯债 - 基金主页(代码:003869)

今天最新净值 1.0181 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.11% 0.35% 1.37% 3.83% 6.91% 12.31% 63.40%
同类排名 1565/2687 1060/2711 1367/2722 1464/2657 1233/2346 778/1999 453/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分红 每份派现金0.0340元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分红 每份派现金0.0052元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0073元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 分红 每份派现金0.0075元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-30 分红 每份派现金0.0150元
长信稳势纯债基金动态
长信稳势纯债(003869)基金档案
基金代码 003869 基金简称 长信稳势纯债 基金全称
发行日期 2017-05-15~2017-06-16 成立日期 基金类型
基金经理 张文琍 杜国昊 邹依恩 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 45.5910亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率