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富国久利稳健配置混合A - 基金主页(代码:003877)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9411 0.0048 0.5100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9304 0.0019 0.2011%

累计净值：1.1331
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3170亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：刘兴旺张明凯蔡耀华吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.90%	1.83%	5.31%	-4.31%	-3.05%	-4.02%	-9.98%	11.38%
同类排名	1310/1338	23/1342	40/1345	1297/1333	882/1239	851/1083	568/602	-

富国久利稳健配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-07	2022-01-07	2022-01-11	分红	每份派现金0.0650元
2021-01-06	2021-01-06	2021-01-08	分红	每份派现金0.0800元
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-10	分红	每份派现金0.0470元

富国久利稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	2.54%	2.97%
300707	威唐工业	0.0000	2.17%	0.26%
002653	海思科	0.0000	2.16%	2.28%
300848	美瑞新材	0.0000	1.89%	0.92%
002092	中泰化学	0.0000	1.70%	1.11%
605128	上海沿浦	0.0000	1.63%	-1.03%
300785	值得买	0.0000	1.53%	0.90%
603105	芯能科技	0.0000	1.32%	-1.39%
605060	联德股份	0.0000	1.32%	0.13%
603878	武进不锈	0.0000	1.18%	0.65%

富国久利稳健配置混合A(003877)基金档案

基金代码	003877	基金简称	富国久利稳健配置混合型A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型
基金经理	刘兴旺张明凯蔡耀华吕春杰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	0.3170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
银行龙头	1.2448	1.09%
银行ETF	0.9931	1.08%
银行龙头LOF	1.3320	1.06%
消费50	1.1449	0.97%
富国中证消费50ETF联接A	1.2239	0.92%
富国中证消费50ETF联接C	1.2041	0.92%
农业ETF	0.6847	0.84%
富国天瑞	0.5997	0.82%
富国港股通量化精选股票型A	0.8075	0.81%