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汇安丰利混合C - 基金主页(代码:003887)

今天最新净值 1.3618 0.0088 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3506 0.0003 0.0196%
  • 累计净值:1.6309
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6524亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:陆丰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.45% 1.96% 11.25% 0.57% -15.00% -19.41% -12.06% 65.51%
同类排名 485/2295 1002/2304 403/2304 1008/2287 1274/2186 1306/2059 847/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 分红 每份派现金0.0690元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-26 分红 每份派现金0.0750元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 分红 每份派现金0.1251元
汇安丰利混合C基金动态
汇安丰利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 160.4100 9.69% -3.57%
600398 海澜之家 234.5900 7.58% -2.13%
688596 正帆科技 44.8400 6.13% -1.36%
002517 恺英网络 126.0800 4.99% 2.91%
603889 新澳股份 194.8200 4.94% 1.91%
688120 华海清科 7.0100 4.38% 2.47%
688361 中科飞测 17.6500 3.78% 2.77%
001965 招商公路 79.4000 3.22% -0.43%
601985 中国核电 92.9600 3.07% -2.55%
688082 盛美上海 8.9300 2.78% 0.57%
汇安丰利混合C(003887)基金档案
基金代码 003887 基金简称 汇安丰利混合C 基金全称
发行日期 2016-12-12~2016-12-13 成立日期 2016-12-19 基金类型
基金经理 陆丰 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 3.6524亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率