| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.21% | -0.09% | 0.37% | 1.73% | 5.63% | 6.96% | 10.71% | 28.71% |
| 同类排名 | 554/2687 | 853/2711 | 1217/2722 | 577/2657 | 166/2346 | 749/1999 | 942/1713 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0056元 |
| 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0405元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0532 | 0.04% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1449 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1514 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1471 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0575 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0894 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0859 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0211 | 0.02% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0759 | 0.01% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0184 | 0.01% |
