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汇安嘉裕纯债债券 - 基金主页(代码:003891)

今天最新净值 1.0498 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2335
  • 成立日期:2016-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0983亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:黄济宽 金鸿峰 王作舟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% -0.14% 0.39% 2.01% 3.13% 4.00% 8.02% 25.79%
同类排名 296/2687 1356/2711 1074/2722 286/2657 1840/2346 1882/1999 1499/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 分红 每份派现金0.0225元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 分红 每份派现金0.0261元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 分红 每份派现金0.0066元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 分红 每份派现金0.0090元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0150元
汇安嘉裕纯债债券基金动态
汇安嘉裕纯债债券(003891)基金档案
基金代码 003891 基金简称 汇安嘉裕纯债债券 基金全称
发行日期 2016-11-29~2016-11-30 成立日期 2016-12-05 基金类型
基金经理 黄济宽 金鸿峰 王作舟 基金托管人 基金公司 汇安基金
最近资产 最近份额 0.0983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率