股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600754 | 锦江酒店 | 9.7300 | 8.10% | -5.05% |
002327 | 富安娜 | 27.3000 | 7.44% | -0.55% |
基金代码 | 003897 | 基金简称 | 金元顺安桉泰债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-02~2017-06-06 | 成立日期 | 2017-06-09 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 金元顺安基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0188亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3823 | 2.20% |
金元价值 | 0.6110 | 1.66% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1674 | 1.36% |
金元成长动力 | 0.8470 | 1.19% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.56% |
金元丰利 | 0.9820 | 0.41% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9916 | 0.36% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0752 | 0.25% |
宝石动力 | 0.9213 | 0.23% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1298 | 0.09% |