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金元顺安桉泰债券 - 基金主页(代码:003897)

今天最新净值 1.0639 -0.0009 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0639
  • 成立日期:2017-06-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0188亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:
金元顺安桉泰债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600754 锦江酒店 9.7300 8.10% -5.05%
002327 富安娜 27.3000 7.44% -0.55%
金元顺安桉泰债券(003897)基金档案
基金代码 003897 基金简称 金元顺安桉泰债券 基金全称
发行日期 2017-05-02~2017-06-06 成立日期 2017-06-09 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 金元顺安基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0188亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%