权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金代码 | 003902 | 基金简称 | 德邦锐璟债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-05~2016-12-12 | 成立日期 | 2016-12-16 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 4.9823亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦福鑫A | 1.2513 | 0.60% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.2537 | 0.34% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8179 | 0.22% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8107 | 0.22% |
德邦大消费混合A | 0.9087 | 0.18% |
德邦大消费混合C | 0.9000 | 0.17% |
德邦锐乾债券A | 1.0253 | 0.12% |
德邦锐乾债券C | 1.0251 | 0.12% |
德邦乐享生活混合A | 1.4223 | 0.12% |
德邦乐享生活混合C | 1.4037 | 0.12% |