| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.1700 | 1.58% | -0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 0.1500 | 1.52% | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.4400 | 1.44% | -0.27% |
| 601288 | 农业银行 | 1.7700 | 1.20% | 1.11% |
| 601318 | 中国平安 | 0.1000 | 1.17% | -0.71% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0700 | 1.13% | -1.43% |
| 601939 | 建设银行 | 0.6800 | 0.90% | 0.68% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.1400 | 0.70% | -0.73% |
| 600036 | 招商银行 | 0.1000 | 0.54% | -0.09% |
| 000069 | 华侨城A | 0.2200 | 0.33% | -2.04% |
| 基金代码 | 003914 | 基金简称 | 泰达宏利启迪混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-16~2017-02-23 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0477亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
