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长盛盛康灵活配置混合A - 基金主页(代码:003922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1619 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1667 0.0000 0.0038%

累计净值：1.2397
成立日期：2017-02-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.3096亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾李琪张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.01%	0.28%	1.11%	4.69%	7.61%	10.86%	24.56%
同类排名	1836/2687	301/2711	1933/2722	2044/2657	504/2346	452/1999	890/1713	-

长盛盛康灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-14	分红	每份派现金0.0237元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-21	分红	每份派现金0.0541元

长盛盛康灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600122	*ST宏图	12.6900	0.96%	0.00%

长盛盛康灵活配置混合A(003922)基金档案

基金代码	003922	基金简称	长盛盛康A	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-02-09	成立日期	2017-02-13	基金类型
基金经理	蔡宾李琪张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额	7.3096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	1.8160	0.72%
长盛航天海工混合A	1.2683	0.71%
长盛中小盘	0.7710	0.39%
长盛量化红利混合A	2.7678	0.31%
长盛成长价值A	1.8242	0.27%
长盛同鑫行业混合A	1.3870	0.22%
长盛稳鑫63个月定开债	1.0657	0.08%
长盛恒盛利率债A	1.0512	0.07%
长盛恒盛利率债C	1.0477	0.07%
长盛盛琪一年期定开C	1.0528	0.07%