基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长盛盛泰灵活配置混合A - 基金主页(代码:003924)

今天最新净值 0.8629 -0.0015 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8989
  • 成立日期:2017-03-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5160亿
  • 最近资产:0.51亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-04 2017-08-04 2017-08-08 分红 每份派现金0.0210元
长盛盛泰灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000566 海南海药 9.1600 2.32% -0.80%
002219 恒康医疗 9.8900 2.03% -0.40%
600221 海航控股 39.6000 2.01% 0.00%
000793 华闻传媒 11.6400 1.56% -2.37%
长盛盛泰灵活配置混合A(003924)基金档案
基金代码 003924 基金简称 长盛盛泰混合A 基金全称
发行日期 2017-03-06~2017-03-15 成立日期 2017-03-20 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 0.51亿元 最近份额 0.5160亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛同智LOF 0.5796 2.31%
长盛成长精选混合C 0.4580 2.25%
长盛成长精选混合A 0.4664 2.24%
长盛国企 0.3270 2.19%
长盛同鑫行业混合A 1.3720 2.08%
长盛中小盘 0.7630 2.01%
长盛成长价值A 1.7440 1.74%
长盛同德主题混合 1.6993 1.21%
长盛航天海工混合A 1.3200 1.14%
长盛制造精选混合A 0.9195 1.11%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%