权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 9.1600 | 2.32% | -0.80% |
002219 | 恒康医疗 | 9.8900 | 2.03% | -0.40% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.01% | 0.00% |
000793 | 华闻传媒 | 11.6400 | 1.56% | -2.37% |
基金代码 | 003924 | 基金简称 | 长盛盛泰混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-06~2017-03-15 | 成立日期 | 2017-03-20 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.51亿元 | 最近份额 | 0.5160亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |