权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0143元 |
2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 9.1600 | 2.32% | -0.88% |
002219 | 恒康医疗 | 9.8900 | 2.03% | 0.44% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 2.01% | 0.00% |
000793 | 华闻传媒 | 11.6400 | 1.56% | -0.75% |
基金代码 | 003925 | 基金简称 | 长盛盛泰混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-06~2017-03-15 | 成立日期 | 2017-03-20 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.5167亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0913 | 5.30% |
长盛国企 | 0.3300 | 4.10% |
长盛同智LOF | 0.5544 | 3.92% |
长盛成长精选混合A | 0.4446 | 3.32% |
长盛成长精选混合C | 0.4364 | 3.31% |
长盛航天海工混合A | 1.2549 | 3.30% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1317 | 3.03% |
长盛互联网+混合A | 1.3078 | 2.81% |
长盛核心成长混合A | 0.8917 | 2.81% |
长盛核心成长混合C | 0.8786 | 2.81% |