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中融恒信纯债A - 基金主页(代码:003926)

今天最新净值 1.0700 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2905
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.3205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 石霄蒙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.28% 0.31% 1.64% 3.95% 6.83% 11.54% 31.91%
同类排名 672/2687 2357/2711 1667/2722 772/2657 1114/2346 822/1999 664/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 分红 每份派现金0.0500元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分红 每份派现金0.0350元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0350元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-20 分红 每份派现金0.0335元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分红 每份派现金0.0170元
中融恒信纯债A(003926)基金档案
基金代码 003926 基金简称 中融恒信纯债A 基金全称
发行日期 2017-05-05~2017-08-04 成立日期 基金类型
基金经理 王玥 石霄蒙 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 18.3205亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%