收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.16% | -0.28% | 0.31% | 1.64% | 3.95% | 6.83% | 11.54% | 31.91% |
同类排名 | 672/2687 | 2357/2711 | 1667/2722 | 772/2657 | 1114/2346 | 822/1999 | 664/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0335元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联中债1-5年国开行C | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联恒通纯债A | 1.0241 | 0.14% |
国联中债1-5年国开行A | 1.0552 | 0.14% |
国联聚商定期开放债券 | 1.0469 | 0.11% |
国联恒裕纯债A | 1.0195 | 0.08% |
国联恒裕纯债C | 1.0165 | 0.08% |
国联恒阳纯债A | 1.0516 | 0.08% |
国联恒阳纯债C | 1.0425 | 0.08% |
国联恒泰纯债A | 1.0573 | 0.07% |