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中银证券安进债券C - 基金主页(代码:003930)

今天最新净值 1.0772 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2608
  • 成立日期:2016-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:320.0436亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:王玉玺 余亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.19% 0.37% 1.26% 3.54% 5.78% 10.23% 28.55%
同类排名 1767/2687 1783/2711 1217/2722 1717/2657 1525/2346 1390/1999 1091/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0219元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分红 每份派现金0.0125元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 分红 每份派现金0.0125元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 分红 每份派现金0.0374元
中银证券安进债券C基金动态
中银证券安进债券C(003930)基金档案
基金代码 003930 基金简称 中银证券安进债券C 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-11-29 成立日期 2016-12-05 基金类型
基金经理 王玉玺 余亮 基金托管人 基金公司 中银国际证券
最近资产 最近份额 320.0436亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率