收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.81% | -0.19% | 0.37% | 1.26% | 3.54% | 5.78% | 10.23% | 28.55% |
同类排名 | 1767/2687 | 1783/2711 | 1217/2722 | 1717/2657 | 1525/2346 | 1390/1999 | 1091/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0219元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 分红 | 每份派现金0.0374元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券新能源混合A | 1.2502 | 1.58% |
中银证券新能源混合C | 1.2260 | 1.57% |
中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1892 | 0.75% |
中银证券健康产业混合 | 1.9895 | 0.63% |
中银证券聚瑞混合A | 1.3620 | 0.32% |
中银证券聚瑞混合C | 1.3562 | 0.32% |
中银证券安誉债券C | 2.0774 | 0.02% |
中银证券安誉债券A | 1.1020 | 0.01% |
中银证券安进债券A | 1.0609 | -0.01% |
中银证券安进债券C | 1.0572 | -0.01% |