基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方和利A - 基金主页(代码:003936)

今天最新净值 1.0870 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6797亿
  • 最近资产:0.30亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
南方和利A(003936)基金档案
基金代码 003936 基金简称 南方和利A 基金全称
发行日期 2017-01-03~2017-01-20 成立日期 2017-01-25 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.30亿元 最近份额 3.6797亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%