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银华盛世精选灵活配置混合发起式 - 基金主页(代码:003940)

今天最新净值 1.6042 0.0020 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5995 -0.0032 -0.1991%
  • 累计净值:2.0903
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.8041亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:李晓星 张萍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% 3.35% 7.25% 4.09% -19.99% -22.31% -27.99% 126.38%
同类排名 670/2295 533/2304 936/2304 358/2287 1635/2186 1446/2059 1386/1886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.1600元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.1350元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0668元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-27 分红 每份派现金0.1243元
银华盛世精选灵活配置混合发起式基金动态
银华盛世精选灵活配置混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 14.8600 9.10% -0.06%
600809 山西汾酒 94.2800 8.31% -1.51%
000568 泸州老窖 116.0500 7.70% -0.97%
000858 五粮液 131.2900 7.25% -0.08%
000333 美的集团 265.6300 6.14% 0.44%
000596 古井贡酒 59.8800 5.60% -1.27%
600690 海尔智家 386.0600 3.46% 1.07%
600276 恒瑞医药 181.4300 3.00% 1.46%
603369 今世缘 137.8400 2.91% -0.67%
000651 格力电器 187.0300 2.64% 0.21%
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)基金档案
基金代码 003940 基金简称 银华盛世精选灵活配置混合发起式 基金全称
发行日期 2016-12-12~2016-12-16 成立日期 2016-12-22 基金类型
基金经理 李晓星 张萍 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 24.8041亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率