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国泰众益灵活配置混合A - 基金主页(代码:003945)

今天最新净值 1.0009 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0379
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0057亿
  • 最近资产:0.60亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 分红 每份派现金0.0280元
2017-08-01 2017-08-01 2017-08-02 分红 每份派现金0.0090元
国泰众益灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601601 中国太保 21.7900 4.43% 1.55%
002640 跨境通 46.0300 4.33% -0.75%
600887 伊利股份 27.3400 4.32% 0.32%
601318 中国平安 10.2700 3.53% 0.25%
002589 瑞康医药 42.1900 2.79% 10.18%
000910 大亚圣象 21.5900 2.43% -1.51%
601398 工商银行 76.6700 2.33% 0.76%
600266 北京城建 34.5700 2.23% -2.23%
601336 新华保险 6.3600 2.19% -0.93%
600884 杉杉股份 21.5200 2.05% 0.77%
国泰众益灵活配置混合A(003945)基金档案
基金代码 003945 基金简称 国泰众益灵活配置混合A 基金全称
发行日期 2017-02-06~2017-02-24 成立日期 2017-03-01 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.60亿元 最近份额 2.0057亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%