| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.80% | 0.86% | 2.78% | 4.44% | -0.95% | -0.14% | 1.04% | 62.80% |
| 同类排名 | 429/2295 | 1440/2304 | 1730/2304 | 324/2287 | 354/2186 | 390/2059 | 432/1886 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0354元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0532元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.39% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 6.49% | -1.41% |
| 600905 | 三峡能源 | 0.0000 | 4.68% | -1.45% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.87% | -0.71% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 2.28% | -1.20% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.86% | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 1.86% | 3.95% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.60% | -1.43% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.57% | -0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.36% | -0.09% |
