权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0478元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600019 | 宝钢股份 | 60.0000 | 0.50% | -0.61% |
603080 | 新疆火炬 | 0.1200 | 0.00% | 1.17% |
603161 | 科华控股 | 0.1200 | 0.00% | 5.54% |
603283 | 赛腾股份 | 0.1300 | 0.00% | 7.54% |
603329 | 上海雅仕 | 0.1200 | 0.00% | 3.01% |
603477 | 振静股份 | 0.2000 | 0.00% | -1.01% |
603655 | 朗博科技 | 0.0900 | 0.00% | 3.68% |
603890 | 春秋电子 | 0.1100 | 0.00% | 3.52% |
基金代码 | 003964 | 基金简称 | 华夏新锦略混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-16~2017-01-18 | 成立日期 | 2017-01-22 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华夏基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 9.9990亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9540 | 3.05% |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9515 | 3.04% |