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中银润利混合A - 基金主页(代码:003966)

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今天最新净值 1.0562 -0.0027 -0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3952
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8674亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银基金
基金经理：宋殿宇

中银润利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0520元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0280元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0300元

中银润利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002013	中航机电	0.4100	0.36%	0.00%

中银润利混合A(003966)基金档案

基金代码	003966	基金简称	中银润利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-09	成立日期	2016-12-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	宋殿宇	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.8674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%
中银大健康股票A	0.9814	4.60%
中银医疗保健混合A	1.6442	4.39%
中银颐利混合C	0.6960	0.72%
中银颐利混合A	0.7010	0.57%
中银中国LOF	0.7650	0.42%
中银新趋势混合A	1.2350	0.16%
中银安享债券A	1.0493	0.12%
中银汇享债券	1.1530	0.12%
中银中高A	1.1199	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.0134	0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C	1.0046	0.00%
景顺泰恒回报A	1.6795	0.00%
景顺泰恒回报C	1.6512	0.00%
蜂巢卓睿混合C	0.7979	0.29%
蜂巢卓睿混合A	0.8149	0.28%
中邮价值优选定开混合	0.9178	0.02%
新华鑫利灵活	1.3637	0.00%
兴银大健康	0.8230	0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.0639	0.05%