权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.1250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600325 | 华发股份 | 45.6000 | 6.06% | -1.84% |
002146 | 荣盛发展 | 39.5000 | 5.95% | -2.22% |
000002 | 万科A | 12.7000 | 5.82% | -0.91% |
601166 | 兴业银行 | 18.8000 | 5.66% | -0.50% |
601009 | 南京银行 | 37.9000 | 5.47% | -0.43% |
600188 | 兖矿能源 | 24.5000 | 5.33% | -2.03% |
000059 | 华锦股份 | 38.4000 | 5.21% | 0.21% |
000069 | 华侨城A | 43.4400 | 5.17% | -0.83% |
600373 | 中文传媒 | 24.8000 | 5.11% | 0.69% |
300182 | 捷成股份 | 44.0000 | 4.68% | 2.60% |
基金代码 | 003970 | 基金简称 | 华泰柏瑞兴利混合A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-21~2016-12-23 | 成立日期 | 2016-12-29 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.1204亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
保健ETF | 0.5665 | 1.27% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2510 | 1.20% |