| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.1250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600325 | 华发股份 | 45.6000 | 6.06% | 0.48% |
| 002146 | 荣盛发展 | 39.5000 | 5.95% | -2.14% |
| 000002 | 万科A | 12.7000 | 5.82% | -3.10% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.8000 | 5.66% | 0.74% |
| 601009 | 南京银行 | 37.9000 | 5.47% | 0.21% |
| 600188 | 兖矿能源 | 24.5000 | 5.33% | -0.51% |
| 000059 | 华锦股份 | 38.4000 | 5.21% | 2.85% |
| 000069 | 华侨城A | 43.4400 | 5.17% | -0.41% |
| 600373 | 中文传媒 | 24.8000 | 5.11% | -0.96% |
| 300182 | 捷成股份 | 44.0000 | 4.68% | -1.04% |
| 基金代码 | 003971 | 基金简称 | 华泰柏瑞兴利混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-21~2016-12-23 | 成立日期 | 2016-12-29 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.1192亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
| 品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
| 港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
| 港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
| 港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |
