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申万菱信中证500指数优选增强 - 基金主页(代码:003986)

今天最新净值 1.6061 0.0132 0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5940 -0.0085 -0.5313%
  • 累计净值:1.6941
  • 成立日期:2017-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.4046亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:刘敦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% 1.62% 4.10% 1.49% -11.69% -15.26% -6.87% 71.70%
同类排名 1098/2643 1645/2727 2176/2719 1184/2603 1156/2188 1092/1809 246/1166 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0500元
2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 分红 每份派现金0.0380元
申万菱信中证500指数优选增强基金动态
申万菱信中证500指数优选增强重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601958 金钼股份 382.6600 1.76% -0.34%
600066 宇通客车 215.1600 1.73% -2.30%
603688 石英股份 47.2700 1.73% 1.20%
688516 奥特维 39.1300 1.63% -1.24%
600642 申能股份 476.4800 1.53% -1.32%
002223 鱼跃医疗 103.8400 1.44% -0.14%
603338 浙江鼎力 61.6300 1.43% -3.25%
600497 驰宏锌锗 612.5800 1.41% -0.36%
688188 柏楚电子 12.5200 1.40% 0.51%
300866 安克创新 44.0600 1.38% -5.58%
申万菱信中证500指数优选增强(003986)基金档案
基金代码 003986 基金简称 申万中证500指数 基金全称
发行日期 2016-12-23~2017-01-06 成立日期 2017-01-10 基金类型
基金经理 刘敦 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 最近份额 16.4046亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率