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泰达宏利恒利债券A - 基金主页(代码:004001)

今天最新净值 1.0797 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2927
  • 成立日期:2017-01-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.8044亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:傅浩 李宇璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.23% 0.43% 1.59% 3.80% 6.50% 10.83% 31.87%
同类排名 847/2687 2063/2711 826/2722 892/2657 1263/2346 1008/1999 902/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0001元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0001元
泰达宏利恒利债券A(004001)基金档案
基金代码 004001 基金简称 泰达宏利恒利债券A 基金全称
发行日期 2017-01-16~2017-01-18 成立日期 2017-01-22 基金类型
基金经理 傅浩 李宇璐 基金托管人 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 7.8044亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利新起点混合A 1.4010 0.07%
宏利溢利债券A 1.0275 0.07%
宏利溢利债券C 1.0446 0.07%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0529 0.06%
宏利纯利债券A 1.0576 0.06%
宏利纯利债券C 1.0454 0.06%
宏利恒利债券A 1.0815 0.06%
宏利汇利债券A 1.3198 0.05%
宏利恒利债券C 1.0597 0.05%
宏利汇利债券C 1.1552 0.04%