基金代码 | 004007 | 基金简称 | 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-22~2017-06-20 | 成立日期 | 2017-06-27 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
最近资产 | 0.24亿元 | 最近份额 | 0.8052亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |