股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 10.9600 | 8.91% | 0.10% |
600519 | 贵州茅台 | 0.6900 | 7.00% | 0.04% |
600036 | 招商银行 | 14.1900 | 5.20% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 17.1400 | 3.42% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 8.3800 | 3.24% | -1.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.0500 | 3.21% | 0.65% |
600016 | 民生银行 | 32.5100 | 3.16% | -0.25% |
601328 | 交通银行 | 37.7900 | 3.01% | -2.80% |
600030 | 中信证券 | 12.0600 | 2.77% | -0.21% |
601288 | 农业银行 | 52.5700 | 2.51% | -2.57% |
基金代码 | 004013 | 基金简称 | 华泰柏瑞裕利混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-09~2017-01-10 | 成立日期 | 2017-01-13 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 4.4560亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |