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融通收益增强债券A - 基金主页(代码:004025)

今天最新净值 1.1842 0.0103 0.8800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1569 0.0014 0.1181%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 1.37% 3.53% 2.69% -4.80% -2.65% 5.42% 34.67%
同类排名 68/1099 28/1120 72/1117 96/1092 812/961 541/782 198/596 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 分红 每份派现金0.0420元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分红 每份派现金0.0530元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 分红 每份派现金0.0550元
融通收益增强债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 1.2600 1.43% 1.43%
600029 南方航空 0.0000 0.80% -0.18%
001979 招商蛇口 0.0000 0.75% 0.10%
603889 新澳股份 0.0000 0.73% 0.00%
600004 白云机场 0.0000 0.67% 1.82%
688981 中芯国际 0.0000 0.59% 1.36%
603833 欧派家居 0.0000 0.58% 3.23%
601006 大秦铁路 0.0000 0.51% -0.14%
600027 华电国际 0.0000 0.50% 0.59%
300662 科锐国际 0.0000 0.48% 3.47%
融通收益增强债券A(004025)基金档案
基金代码 004025 基金简称 融通收益增强债券A 基金全称
发行日期 2017-07-31~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金类型
基金经理 余志勇 张一格 王超 孙健彬 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 2.4190亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率