基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

融通收益增强债券C - 基金主页(代码:004026)

今天最新净值 1.1641 0.0102 0.8800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1445 -0.0008 -0.0742%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.15% 1.36% 3.48% 2.57% -5.19% -3.44% 4.15% 31.14%
同类排名 75/1099 30/1120 77/1117 111/1092 824/961 572/782 234/596 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 分红 每份派现金0.0310元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分红 每份派现金0.0530元
2019-10-31 2019-10-31 2019-11-04 分红 每份派现金0.0550元
融通收益增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 1.2600 1.43% -1.07%
600029 南方航空 0.0000 0.80% -0.89%
001979 招商蛇口 0.0000 0.75% -2.07%
603889 新澳股份 0.0000 0.73% 1.15%
600004 白云机场 0.0000 0.67% -0.60%
688981 中芯国际 0.0000 0.59% -1.45%
603833 欧派家居 0.0000 0.58% -0.78%
601006 大秦铁路 0.0000 0.51% 0.27%
600027 华电国际 0.0000 0.50% 0.29%
300662 科锐国际 0.0000 0.48% -2.59%
融通收益增强债券C(004026)基金档案
基金代码 004026 基金简称 融通收益增强债券C 基金全称
发行日期 2017-07-31~2017-08-25 成立日期 2017-08-30 基金类型
基金经理 余志勇 张一格 王超 孙健彬 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 2.4462亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率