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嘉实丰安6个月定期债券 - 基金主页(代码:004030)

今天最新净值 1.0244 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2416
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王亚洲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.03% 0.24% 1.17% 3.17% 4.96% 7.87% 26.40%
同类排名 1767/2687 422/2711 2253/2722 1936/2657 1820/2346 1719/1999 1521/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 分红 每份派现金0.0255元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.0244元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分红 每份派现金0.0251元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分红 每份派现金0.0232元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-19 分红 每份派现金0.0500元
嘉实丰安6个月定期债券基金动态
嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金档案
基金代码 004030 基金简称 嘉实丰安6个月定期债券 基金全称
发行日期 2016-12-26~2016-12-28 成立日期 2016-12-29 基金类型
基金经理 王亚洲 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 10.0058亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率