收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.81% | -0.03% | 0.24% | 1.17% | 3.17% | 4.96% | 7.87% | 26.40% |
同类排名 | 1767/2687 | 422/2711 | 2253/2722 | 1936/2657 | 1820/2346 | 1719/1999 | 1521/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0255元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0244元 |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0251元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0232元 |
2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |