收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.79% | -0.17% | 0.25% | 1.27% | 3.77% | 6.62% | 10.84% | 27.50% |
同类排名 | 1836/2687 | 1607/2711 | 2188/2722 | 1693/2657 | 1292/2346 | 936/1999 | 898/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0298元 |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0281元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |