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工银丰淳半年定开债券 - 基金主页(代码:004032)

今天最新净值 1.0278 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2522
  • 成立日期:2017-02-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.7080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.17% 0.25% 1.27% 3.77% 6.62% 10.84% 27.50%
同类排名 1836/2687 1607/2711 2188/2722 1693/2657 1292/2346 936/1999 898/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 分红 每份派现金0.0298元
2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 分红 每份派现金0.0200元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 分红 每份派现金0.0281元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0022元
工银丰淳半年定开债券基金动态
工银丰淳半年定开债券(004032)基金档案
基金代码 004032 基金简称 工银丰淳半年定开债券 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-02-23 成立日期 2017-02-28 基金类型
基金经理 陈桂都 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 72.7080亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率