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金鹰添荣纯债债券 - 基金主页(代码:004033)

今天最新净值 0.8621 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0376
  • 成立日期:2017-03-07
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1091亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 戴骏
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 分红 每份派现金0.0110元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分红 每份派现金0.0525元
2018-04-23 2018-04-23 2018-04-25 分红 每份派现金0.0570元
金鹰添荣纯债债券基金动态
金鹰添荣纯债债券(004033)基金档案
基金代码 004033 基金简称 金鹰添荣纯债债券 基金全称
发行日期 2017-02-24~2017-03-02 成立日期 2017-03-07 基金类型 债券型-长债
基金经理 杨刚 戴骏 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.1091亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券C 1.0331 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0313 0.06%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0272 0.05%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0257 0.05%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%