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金鹰鑫富混合C - 基金主页(代码:004041)

今天最新净值 1.1070 0.0274 2.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9368 -0.0134 -1.4144%
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4872亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 欧阳娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.98% 13.86% 18.07% -14.20% -23.59% -39.79% -47.49% 21.45%
同类排名 891/949 4/951 33/953 908/942 703/858 713/746 523/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 分红 每份派现金0.3100元
金鹰鑫富混合C基金动态
金鹰鑫富混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688062 迈威生物-U 0.0000 8.94% -1.92%
688506 百利天恒-U 0.0000 8.72% 0.08%
688687 凯因科技 0.0000 8.46% -0.77%
688331 荣昌生物 0.0000 7.93% -2.41%
688271 联影医疗 0.0000 7.52% -1.25%
300723 一品红 0.0000 7.41% -1.64%
688266 泽璟制药-U 0.0000 5.40% -2.99%
688443 智翔金泰-U 0.0000 5.28% -0.30%
688382 益方生物-U 0.0000 5.08% -3.73%
688114 华大智造 0.0000 4.87% -2.23%
金鹰鑫富混合C(004041)基金档案
基金代码 004041 基金简称 金鹰鑫富混合C 基金全称
发行日期 2017-05-19~2017-07-24 成立日期 基金类型
基金经理 韩广哲 欧阳娟 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 8.4872亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.5681 1.57%
金鹰元安A 1.3057 0.42%
金鹰民稳混合C 1.0037 0.40%
金鹰优选 0.4693 0.26%
金鹰元禧混合A 1.3738 0.20%
金鹰周期优选混合A 0.8460 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.0398 0.12%
金鹰恒润债券发起式C 1.0359 0.12%
金鹰鑫瑞混合C 1.6111 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.4343 0.10%