权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金代码 | 004055 | 基金简称 | 华夏鼎实债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-14~2017-04-13 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华夏基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.2568亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏产业升级混合A | 1.6985 | 1.82% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9452 | 1.65% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9483 | 1.64% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 1.00% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.99% |
1000价值 | 1.0294 | 0.84% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 0.9783 | 0.79% |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 0.9763 | 0.79% |
豆粕ETF | 2.1518 | 0.73% |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9340 | 0.68% |