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华夏鼎隆债券A - 基金主页(代码:004061)

今天最新净值 1.0014 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2201
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0020亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬 孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.06% 0.57% 1.74% 5.77% 9.51% 14.16% 24.28%
同类排名 414/2687 616/2711 350/2722 564/2657 141/2346 116/1999 177/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0180元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0130元
2022-10-14 2022-10-14 2022-10-17 分红 每份派现金0.0217元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0110元
华夏鼎隆债券A基金动态
华夏鼎隆债券A(004061)基金档案
基金代码 004061 基金简称 华夏鼎隆债券A 基金全称
发行日期 2017-01-20~2017-02-14 成立日期 2017-02-16 基金类型
基金经理 刘明宇 吴彬 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 10.0020亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率