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交银医药创新股票 - 基金主页(代码:004075)

今天最新净值 2.3903 -0.0064 -0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2626 0.0292 1.3069%
  • 累计净值:2.3903
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.9517亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:楼慧源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.34% 4.09% 3.53% -5.40% -14.58% -13.73% -25.57% 139.67%
同类排名 616/949 251/951 854/953 637/942 345/858 285/746 309/558 -
交银医药创新股票基金动态
交银医药创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 8.92% 0.50%
603882 金域医学 0.0000 8.60% -0.36%
300760 迈瑞医疗 0.0000 8.51% 1.25%
600276 恒瑞医药 0.0000 7.13% 1.48%
300015 爱尔眼科 0.0000 5.80% 0.33%
002422 科伦药业 0.0000 5.26% -0.57%
300633 开立医疗 0.0000 3.95% -0.03%
688617 惠泰医疗 0.0000 3.62% 0.15%
600161 天坛生物 0.0000 3.18% -0.38%
000963 华东医药 0.0000 3.02% 1.32%
交银医药创新股票(004075)基金档案
基金代码 004075 基金简称 交银医药创新股票 基金全称
发行日期 2017-02-20~2017-03-30 成立日期 基金类型
基金经理 楼慧源 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 12.9517亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银瑞思 0.8506 1.58%
交银品质增长一年混合A 0.7631 1.42%
交银品质增长一年混合C 0.7464 1.41%
交银内需增长一年混合 0.7003 1.40%
交银股息优化混合 2.0896 1.35%
交银品质升级混合A 1.6319 1.33%
交银消费 1.3790 1.32%
交银瑞丰 1.0695 1.27%
交银启汇混合A 0.7794 1.19%
交银策略 1.5870 1.02%