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国联安鑫隆混合A - 基金主页(代码:004083)

今天最新净值 1.5578 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5634 -0.0031 -0.1968%
  • 累计净值:1.5828
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9163亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:杨子江 陈建华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% -0.08% 0.87% 2.91% 2.04% 3.55% 0.82% 59.59%
同类排名 292/1338 982/1342 1046/1345 198/1333 183/1239 222/1083 323/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0140元
2017-07-21 2017-07-21 2017-07-24 分红 每份派现金0.0110元
国联安鑫隆混合A基金动态
国联安鑫隆混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.30% -1.44%
600036 招商银行 0.0000 1.47% -0.09%
601318 中国平安 0.0000 1.44% -0.71%
601398 工商银行 0.0000 1.12% 0.54%
600900 长江电力 0.0000 0.80% 0.19%
601166 兴业银行 0.0000 0.78% -0.74%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.74% -1.58%
600030 中信证券 0.0000 0.72% -0.44%
000858 五 粮 液 0.0000 0.69% -1.43%
600887 伊利股份 0.0000 0.63% -0.14%
国联安鑫隆混合A(004083)基金档案
基金代码 004083 基金简称 国联安鑫隆混合A 基金全称
发行日期 2017-02-20~2017-02-27 成立日期 2017-03-03 基金类型
基金经理 杨子江 陈建华 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 1.9163亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率