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银华添润定期开放债券 - 基金主页(代码:004087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2863
成立日期：2017-03-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0039亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿邹维娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-	0.51%	1.80%	4.33%	7.24%	11.67%	32.11%
同类排名	52/399	106/414	125/410	64/398	78/356	55/274	77/226	-

银华添润定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0240元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0250元

银华添润定期开放债券基金动态

银华添润定期开放债券港股投资热情高涨沪港深基金增多

上周共有33只基金的基金经理发生了变更，包括25只灵活配置型基金、3只债券型基金、1只混合型基金、1只保本型基金、1只QDII基金、1只被动指数型基金以及1只增强指数型基金。
关联基金：诺安灵活配置长安沪深300非周期前海开源沪港深乐享生活银华添润定期开放债券华宝兴业香港大盘

银华添润定期开放债券(004087)基金档案

基金代码	004087	基金简称	银华添润定期开放债券	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-03-02	成立日期	2017-03-07	基金类型
基金经理	瞿灿邹维娜	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额	20.0039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华大数据	0.8700	2.11%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
银华数字经济股票发起式A	0.8408	1.15%
银华数字经济股票发起式C	0.8376	1.15%
中药	1.0428	0.83%
银华富裕主题混合A	4.4389	0.62%
银华回报	1.2590	0.48%
小盘价值ETF	1.2724	0.48%
银华长荣混合	0.9428	0.40%