| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | -0.07% | 0.27% | 1.22% | 3.65% | 6.69% | 10.96% | 29.82% |
| 同类排名 | 1804/2687 | 683/2711 | 2023/2722 | 1824/2657 | 1418/2346 | 904/1999 | 855/1713 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0327元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0153元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
