| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1100 | 8.76% | 0.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.7700 | 7.56% | 0.60% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0400 | 7.49% | 1.33% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3.1100 | 7.43% | -0.34% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.5500 | 7.09% | 0.28% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.0100 | 6.80% | -0.40% |
| 603369 | 今世缘 | 3.3200 | 6.48% | -0.20% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.5300 | 6.13% | -0.15% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.1600 | 5.24% | -0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.6000 | 5.05% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7110 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8889 | 2.53% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8864 | 2.52% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.4470 | 2.44% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.3984 | 2.43% |
| 创金沪港深 | 0.9670 | 2.33% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9457 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9065 | 1.38% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9026 | 1.37% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8128 | 1.32% |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8189 | 1.31% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
