股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 10.9300 | 8.94% | -0.48% |
600519 | 贵州茅台 | 0.7000 | 7.13% | -1.37% |
600036 | 招商银行 | 14.1900 | 5.24% | 0.24% |
601398 | 工商银行 | 46.5700 | 3.46% | 0.91% |
601166 | 兴业银行 | 17.1400 | 3.45% | -0.37% |
600887 | 伊利股份 | 8.3800 | 3.27% | -0.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.0500 | 3.23% | -1.87% |
600016 | 民生银行 | 32.5100 | 3.18% | -0.49% |
601328 | 交通银行 | 37.7900 | 3.03% | 0.88% |
600030 | 中信证券 | 12.0600 | 2.79% | -0.27% |
基金代码 | 004114 | 基金简称 | 华泰柏瑞泰利混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-01-09~2017-01-10 | 成立日期 | 2017-01-13 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 4.1483亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |