| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 28.1700 | 3.94% | -0.09% |
| 601988 | 中国银行 | 151.8300 | 2.91% | 0.64% |
| 300124 | 汇川技术 | 13.9400 | 1.95% | -0.42% |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.7000 | 1.82% | -2.31% |
| 600104 | 上汽集团 | 11.4800 | 1.77% | -0.85% |
| 000786 | 北新建材 | 15.2200 | 1.65% | 0.49% |
| 600674 | 川投能源 | 31.4700 | 1.54% | -0.18% |
| 002050 | 三花智控 | 14.5200 | 1.28% | -3.83% |
| 基金代码 | 004115 | 基金简称 | 嘉实新添程 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-12-19~2017-03-17 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
| 最近资产 | 0.64亿元 | 最近份额 | 2.0000亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
| 高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
| 农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
| 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
| 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
