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大成惠祥定开纯债债券 - 基金主页(代码:004117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2289
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣欧阳亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	-0.01%	0.20%	0.71%	2.33%	4.54%	7.61%	25.14%
同类排名	2495/2687	301/2711	2452/2722	2482/2657	2191/2346	1817/1999	1548/1713	-

大成惠祥定开纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0125元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0277元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	分红	每份派现金0.0290元

大成惠祥定开纯债债券(004117)基金档案

基金代码	004117	基金简称	大成惠祥定开纯债债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型
基金经理	陈会荣欧阳亮	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	10.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.7258	1.26%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	0.91%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	0.91%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4600	0.90%
大成新锐产业混合A	5.7120	0.81%
大成睿景C	2.1010	0.77%
大成睿景A	2.2570	0.71%
大成绝对收益A	0.8132	0.64%
大成绝对收益C	0.7590	0.64%
大成产业趋势混合A	1.4435	0.62%