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农银金安18个月定开债 - 基金主页(代码:004134)

今天最新净值 1.2317 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2317
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4636亿
  • 最近资产:0.57亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:姚臻 王明君
农银金安18个月定开债基金动态
农银金安18个月定开债(004134)基金档案
基金代码 004134 基金简称 农银金安定开 基金全称
发行日期 2017-02-03~2017-03-02 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 姚臻 王明君 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 0.57亿元 最近份额 0.4636亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0322 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0339 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0282 0.03%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0266 0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%