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博时民泽纯债债券 - 基金主页(代码:004136)

今天最新净值 1.0901 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2462
  • 成立日期:2017-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:倪玉娟 程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.13% 0.50% 1.69% 4.33% 7.15% 10.19% 26.69%
同类排名 720/2687 1253/2711 547/2722 659/2657 755/2346 634/1999 1097/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-26 分红 每份派现金0.0300元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 分红 每份派现金0.0404元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.0065元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.0096元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 分红 每份派现金0.0025元
博时民泽纯债债券(004136)基金档案
基金代码 004136 基金简称 博时民泽纯债债券 基金全称
发行日期 2016-12-19~2017-01-10 成立日期 2017-01-13 基金类型
基金经理 倪玉娟 程卓 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 8.5493亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率