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兴业福鑫债券 - 基金主页(代码:004140)

今天最新净值 1.0262 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2887
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.0062亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:伍方方
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.31% 0.42% 1.77% 4.88% 8.16% 12.90% 32.41%
同类排名 672/2687 2442/2711 880/2722 530/2657 407/2346 292/1999 328/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0080元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-16 分红 每份派现金0.0080元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0080元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0080元
兴业福鑫债券基金动态
兴业福鑫债券(004140)基金档案
基金代码 004140 基金简称 兴业福鑫债券 基金全称
发行日期 2016-12-20~2017-02-20 成立日期 基金类型
基金经理 伍方方 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 56.0062亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业聚利 1.8710 0.75%
兴业优势产业混合A 0.7675 0.62%
兴业优势产业混合C 0.7468 0.62%
兴业医疗保健A 0.6692 0.54%
兴业医疗保健C 0.6590 0.53%
兴业睿进混合A 0.7393 0.50%
兴业睿进混合C 0.7259 0.50%
兴业成长动力混合 1.2654 0.47%